ラサール・グローバルREITファンドの分配金を受け取りました(2015/12) [┣分配金]
日興-ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
の2015年12月分の分配金を受け取りました
10000口あたりの分配金は先月と変わらず60円(課税前)です。
223,445口を保有していますので、
( 223,445口 ÷ 10,000 ) × 60円 = 1,340円
の分配金を全額通常分配金で受け取りました。
通常分配金なので、20.315%の税金が引かれ、1,069円です。
うぅ、20%でけーな・・・・。来年NISA口座で保有するようにしようかな。
参考として先月の分配前後も載せておきます。
口数 取得単価 現在値 前日比 損益 損益(%) 評価額
2015/11/3 分配前
220,717 3,763 3,932 +35 +3,730 +4.29 86,785
2015/11/4 分配後(分配金:1,056円、再投資)
223,445 3,764 3,872 -60 +2,413 +2.87 86,517
2015/12/7 分配前
223,445 3,764 3,777 -63 +290 +0.35 84,395
2015/12/8 分配後(分配金:1,069円、受取)
223,445 3,764 3,777 0 +290 +0.35 84,395
いかがでしょうか?
先月から基準価額は下がっていて、
分配金を受け取った分を加味してもマイナスです。
来月の分配前までにはある程度基準価額は
戻るかと思いますので、この投信に関しては
あまり基準価額は気にしていません。
分配前後としては、ダウリートの上昇分と
分配落ち分の下落が相殺されたのか、
基準価額が変わらずという結果でした。
また来月の5日あたりに報告させて頂きます。
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