ワールド・リート・オープンの分配金を受け取りました(2015/12) [┣分配金]
三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の2015年12月分の分配金を受け取りました
10000口あたりの分配金は先月と変わらず70円(課税前)です。
360,046口を保有していますので、
(360,046口 ÷ 10,000 ) × 70円 = 2,520円
の分配金を全額元本払戻金で受け取りました。
参考として先月の分配前後も載せておきます。※11/10の分配前取り忘れました・・・
口数 取得単価 現在値 前日比 損益 損益(%) 評価額
2015/11/11 分配後(分配金:2,520円、受け取り)
360,046 4,355 4,223 -144 -4,752 -3.03 152,047
2015/12/10 分配前
360,046 4,355 4,291 -21 -2,304 -1.47 154,495
2015/12/11 分配後(分配金:2,520円、受け取り)
360,046 4,285 4,162 -129 -4,428 -2,87 149,851
先月から基準価額は下がっていて、
分配金を受け取った分を加味してもマイナスです。
来月の分配前までにはある程度基準価額は
戻るかと思いますので、ラリート同様この投信に関しても
あまり基準価額は気にしていません。
また来月の10日あたりに報告させて頂きます。
タグ:ワリート ワールドリートオープン
2015-12-11 07:14
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