日本株アルファ・カルテットの分配金を受け取りました(2015/12) [┣分配金]
大和住銀-日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
の2015年12月分の分配金を受け取りました
12/2に半分程度売却しており、
本日時点(12/5)の保有口数は115,670口ですが、
1000円分定期積み立てしているのをすっかり忘れていて
分配金自体は再投資せずに受け取っていますが、
結果として12/4の分配落ち時に1000円買い付ける事になり、
分配前後で口数が変わっています。
10000口あたりの分配金は先月と変わらず200円(課税前)です。
( 113,962口 ÷ 10,000 ) × 200円 = 2,279円
の分配金を全額元本払戻金で受け取りました。
せっかくなので、参考として先月の分配前後も載せておきます。
口数 取得単価 現在値 前日比 損益 損益(%) 評価額
2015/11/3 分配前
110,112 7,373 5,920 +108 -15,999 -19.71 65,186
2015/11/4 分配後(分配金:2202円、再投資)
113,962 7,124 5,720 -200 -16,000 -19.71 65,186
2015/12/3 分配前
113,962 7,124 5,963 +8 -13,230 -16.30 67,955
2015/12/4 分配後(分配金:2279円、受取)
115,670 6,909 5,857 -106 -12,168 -15.23 67,747
いかがでしょうか?
(再投資したり受取にしたり、ブレブレなのがわかるかと思います笑)
最近日本株が上がっていたので、先月から基準価額はほぼ横ばいで、
若干ですが、収益が改善していますね。
でも-15%なので、まだまだですね~
少し売却してしまいましたが、
これ以上は売らずに受け取った分配金の中で
再投資したりしようと思っていますので、
また来月の4日あたりに報告させて頂きます。
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